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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 385.00 | 9 048.00 | 7 336.00 | 16 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 417.00 | 15 080.00 | 7 336.00 | 22 417.00 |
BN En cours de production de biens | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BT Marchandises | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CF Disponibilités | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 387.00 | | 68 387.00 | 68 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 804.00 | 15 080.00 | 75 724.00 | 90 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 473.00 | -42 216.00 | | -45 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635.00 | -3 256.00 | | -635.00 |
DL TOTAL (I) | -38 109.00 | -37 473.00 | | -38 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 131.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 723.00 | 81 325.00 | | 95 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 917.00 | 16 653.00 | | 12 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 072.00 | 8 580.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 833.00 | 106 691.00 | | 113 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 724.00 | 69 217.00 | | 75 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 833.00 | 106 691.00 | | 113 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 778.00 | | 71 778.00 | 71 778.00 |
FD Production vendue biens | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
FM Production stockée | | | 1 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -1 072.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 365.00 | 87 372.00 | | 93 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 001.00 | 90 629.00 | | 94 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635.00 | -3 256.00 | | -635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 548.00 | | 6 869.00 | 15 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432.00 | | | 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 116.00 | | 6 869.00 | 15 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 103.00 | 1 977.00 | | 13 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 671.00 | 1 977.00 | | 12 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
VP Divers | 647.00 | | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 834.00 | 113 834.00 | | 113 834.00 |