| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 205.00 | 177 907.00 | 11 297.00 | 189 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 875.00 | 130 986.00 | 99 889.00 | 230 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 288.00 | 308 893.00 | 233 394.00 | 542 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 559.00 | | 236 559.00 | 236 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 213.00 | | 107 213.00 | 107 213.00 |
BZ Autres créances | 147 729.00 | | 147 729.00 | 147 729.00 |
CF Disponibilités | 188 478.00 | | 188 478.00 | 188 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 980.00 | | 679 980.00 | 679 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 268.00 | 308 893.00 | 913 375.00 | 1 222 268.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
DH Report à nouveau | 238 676.00 | 262 275.00 | | 238 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 914.00 | 76 401.00 | | 84 914.00 |
DL TOTAL (I) | 349 994.00 | 365 079.00 | | 349 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 396.00 | 95 379.00 | | 209 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 686.00 | 120 477.00 | | 91 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 053.00 | 69 643.00 | | 223 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 244.00 | 44 244.00 | | 39 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 381.00 | 329 744.00 | | 563 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 375.00 | 694 823.00 | | 913 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 317.00 | 248 410.00 | | 395 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 015 110.00 | | 1 015 110.00 | 1 015 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 110.00 | | 1 015 110.00 | 1 015 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 021.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 140.00 | 22 829.00 | | 26 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 259.00 | 958 395.00 | | 1 015 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 345.00 | 881 994.00 | | 930 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 914.00 | 76 401.00 | | 84 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 288.00 | | 29 000.00 | 513 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 080.00 | | 29 000.00 | 391 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 872.00 | 28 021.00 | | 280 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 872.00 | 28 021.00 | | 280 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 053.00 | 223 053.00 | | 223 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 107 213.00 | 107 213.00 | | 107 213.00 |
VB T. V. A. | 137 729.00 | 137 729.00 | | 137 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 396.00 | 41 333.00 | 158 324.00 | 209 396.00 |
VI Groupe et associés | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 428.00 | 254 943.00 | 2 485.00 | 257 428.00 |
VW T.V.A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 381.00 | 395 317.00 | 158 324.00 | 563 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |