| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 151.00 | 107 717.00 | 34 435.00 | 142 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 046.00 | 115 411.00 | 50 635.00 | 166 046.00 |
BT Marchandises | 147 661.00 | | 147 661.00 | 147 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 025.00 | | 128 025.00 | 128 025.00 |
BZ Autres créances | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 598 497.00 | | 598 497.00 | 598 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 423.00 | | 924 423.00 | 924 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 469.00 | 115 411.00 | 975 057.00 | 1 090 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 565 092.00 | 513 828.00 | | 565 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 948.00 | 51 265.00 | | 94 948.00 |
DL TOTAL (I) | 668 839.00 | 573 892.00 | | 668 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 676.00 | 29 787.00 | | 37 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 694.00 | 46 590.00 | | 41 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 952.00 | 107 797.00 | | 51 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 266.00 | 138 292.00 | | 158 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 630.00 | 52 423.00 | | 16 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 218.00 | 374 889.00 | | 306 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 057.00 | 948 781.00 | | 975 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 721.00 | | 2 325.00 | 163 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 738.00 | | 2 325.00 | 146 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 770.00 | 13 641.00 | | 101 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 987.00 | 13 641.00 | | 100 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 266.00 | 158 266.00 | | 158 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
UX Autres créances clients | 128 025.00 | 128 025.00 | | 128 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 888.00 | | | -7 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 265.00 | 143 265.00 | | 143 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 524.00 | 226 848.00 | | 264 524.00 |