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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 692.00 | 450.00 | 6 243.00 | 6 692.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 412 468.00 | 359 417.00 | 53 050.00 | 412 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 612.00 | 129 635.00 | 6 977.00 | 136 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 383.00 | 123 869.00 | 20 514.00 | 144 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 150.00 | 613 370.00 | 202 780.00 | 816 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BZ Autres créances | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CF Disponibilités | 548 166.00 | | 548 166.00 | 548 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 396.00 | | 567 396.00 | 567 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 546.00 | 613 370.00 | 770 176.00 | 1 383 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560 316.00 | 551 048.00 | | 560 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 835.00 | 9 268.00 | | 6 835.00 |
DL TOTAL (I) | 575 535.00 | 568 700.00 | | 575 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 041.00 | 92 208.00 | | 49 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 174.00 | 26 189.00 | | 68 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 275.00 | 165 276.00 | | 77 275.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 641.00 | 385 702.00 | | 194 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 176.00 | 954 402.00 | | 770 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 641.00 | 384 999.00 | | 194 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 418.00 | | 10 174.00 | 816 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 443.00 | 816 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 443.00 | 693 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 579.00 | | 1 450.00 | 119 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 193.00 | | 8 712.00 | 695 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | 12.00 | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 644.00 | 62 645.00 | 8 918.00 | 559 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 289.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 483.00 | 62 356.00 | 8 918.00 | 559 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 325.00 | | | 101 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VW T.V.A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 641.00 | 194 641.00 | | 194 641.00 |