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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AP Constructions | 206 212.00 | 155 861.00 | 50 351.00 | 206 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744.00 | 3 587.00 | 2 156.00 | 5 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 799.00 | 34 206.00 | 30 593.00 | 64 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 667.00 | 194 080.00 | 83 587.00 | 277 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 457.00 | 1 902.00 | 108 555.00 | 110 457.00 |
BZ Autres créances | 68 142.00 | | 68 142.00 | 68 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 604.00 | | 166 604.00 | 166 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 684.00 | 1 902.00 | 348 781.00 | 350 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 351.00 | 195 982.00 | 432 369.00 | 628 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 120.00 | 12 000.00 | | 9 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453.00 | | | 453.00 |
DG Autres réserves | 145 418.00 | 250 538.00 | | 145 418.00 |
DH Report à nouveau | 181 650.00 | 97 853.00 | | 181 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 475.00 | 84 250.00 | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 345 666.00 | 450 192.00 | | 345 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 331.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 155.00 | 69 750.00 | | 46 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 513.00 | 56 301.00 | | 35 513.00 |
EA Autres dettes | 4 639.00 | 327.00 | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 702.00 | 126 708.00 | | 86 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 369.00 | 576 900.00 | | 432 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 354.00 | 25 449.00 | 1 723.00 | 170 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 929.00 | 25 449.00 | 1 723.00 | 169 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 080.00 | 184 080.00 | | 184 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 567.00 | 184 080.00 | 487.00 | 184 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |