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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AH Fonds commercial | 846 092.00 | | 846 092.00 | 846 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 143.00 | 304 492.00 | 127 651.00 | 432 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 733.00 | 307 289.00 | 997 444.00 | 1 304 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BZ Autres créances | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
CF Disponibilités | 823 331.00 | | 823 331.00 | 823 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 979.00 | | 889 979.00 | 889 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 711.00 | 307 289.00 | 1 887 422.00 | 2 194 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 140.00 | 229 140.00 | | 229 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
DG Autres réserves | 1 182 503.00 | 1 182 503.00 | | 1 182 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 471.00 | 127 853.00 | | 117 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 028.00 | 1 562 410.00 | | 1 552 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 768.00 | 29 029.00 | | 13 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 739.00 | 31 887.00 | | 7 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | 7 783.00 | | 10 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 558.00 | 290 526.00 | | 270 558.00 |
EA Autres dettes | 33 091.00 | 16 256.00 | | 33 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 394.00 | 375 481.00 | | 335 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 422.00 | 1 937 891.00 | | 1 887 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 761.00 | 361 723.00 | | 328 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 462.00 | | 18 828.00 | 1 299 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 557.00 | 1 304 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 557.00 | 432 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 889.00 | | | 848 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 872.00 | | 18 828.00 | 426 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 814.00 | 44 032.00 | 13 557.00 | 276 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 017.00 | 44 032.00 | 13 557.00 | 274 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 616.00 | 111 616.00 | | 111 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
UX Autres créances clients | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 768.00 | 7 135.00 | 6 633.00 | 13 768.00 |
VI Groupe et associés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VP Divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |
VW T.V.A. | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 394.00 | 328 761.00 | 6 633.00 | 335 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 309.00 | 82 380.00 | | 121 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 101.00 | 8 562.00 | | 57 101.00 |
ST Autres comptes | 340 023.00 | 297 501.00 | | 340 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 264.00 | 169 727.00 | | 168 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 433.00 | 5 455.00 | | 5 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 386.00 | 12 166.00 | | 9 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 695.00 | 94 546.00 | | 130 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 262.00 | 540 641.00 | | 612 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 213.00 | 109 593.00 | | 136 213.00 |
ZE Dividendes | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 821.00 | 481 244.00 | | 570 821.00 |