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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 718.00 | 16 414.00 | 4 304.00 | 20 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 371.00 | 97 203.00 | 63 168.00 | 160 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 525.00 | 115 116.00 | 468 409.00 | 583 525.00 |
BT Marchandises | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BZ Autres créances | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CF Disponibilités | 135 684.00 | | 135 684.00 | 135 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 955.00 | | 179 955.00 | 179 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 481.00 | 115 116.00 | 648 364.00 | 763 481.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 176 094.00 | 84 468.00 | | 176 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 650.00 | 91 626.00 | | 47 650.00 |
DL TOTAL (I) | 232 214.00 | 184 564.00 | | 232 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 594.00 | 188 866.00 | | 161 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 224.00 | 131 323.00 | | 92 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 242.00 | 56 609.00 | | 68 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 090.00 | 76 706.00 | | 94 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 150.00 | 453 503.00 | | 416 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 364.00 | 638 067.00 | | 648 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 888.00 | 319 308.00 | | 304 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 224.00 | | | 92 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 228.00 | 16 400.00 | 5 511.00 | 104 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 728.00 | 16 400.00 | 5 511.00 | 102 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 594.00 | 50 332.00 | 111 262.00 | 161 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
VP Divers | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 104.00 | 28 689.00 | 1 415.00 | 30 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 150.00 | 304 888.00 | 111 262.00 | 416 150.00 |