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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 575.00 | 35 969.00 | 4 606.00 | 40 575.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AP Constructions | 41 430.00 | 27 169.00 | 14 261.00 | 41 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 820.00 | 331 081.00 | 42 738.00 | 373 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 319.00 | 80 975.00 | 25 344.00 | 106 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 571.00 | 496 194.00 | 179 377.00 | 675 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 284.00 | | 90 284.00 | 90 284.00 |
BN En cours de production de biens | 110 132.00 | | 110 132.00 | 110 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 030.00 | 6 444.00 | 592 586.00 | 599 030.00 |
BZ Autres créances | 65 778.00 | | 65 778.00 | 65 778.00 |
CF Disponibilités | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 900.00 | 6 444.00 | 1 007 456.00 | 1 013 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 470.00 | 502 638.00 | 1 186 832.00 | 1 689 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 220 976.00 | 102 626.00 | | 220 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 324.00 | 148 359.00 | | 109 324.00 |
DL TOTAL (I) | 404 069.00 | 324 754.00 | | 404 069.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 592.00 | 31 912.00 | | 19 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 601.00 | 19 185.00 | | 33 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 600.00 | 277 267.00 | | 484 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 013.00 | 235 138.00 | | 179 013.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 4 516.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 764.00 | 568 018.00 | | 752 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 832.00 | 892 772.00 | | 1 186 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 981 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 981 087.00 | |
FM Production stockée | | | 15 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 679.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 900.00 | 64.00 | | 17 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 35.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | 29.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 526.00 | 2 874 170.00 | | 3 016 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 203.00 | 2 725 811.00 | | 2 907 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 324.00 | 148 359.00 | | 109 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 658.00 | | 32 563.00 | 697 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 650.00 | 675 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 650.00 | 542 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 988.00 | | | 112 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 706.00 | | 32 513.00 | 564 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 964.00 | | 50.00 | 19 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 265.00 | 35 679.00 | 53 749.00 | 514 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 569.00 | 5 400.00 | | 30 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 696.00 | 30 279.00 | 53 749.00 | 483 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 600.00 | 484 600.00 | | 484 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 013.00 | 179 013.00 | | 179 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
UX Autres créances clients | 599 030.00 | 599 030.00 | | 599 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 481.00 | 10 982.00 | 8 498.00 | 19 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 655.00 | 683 691.00 | 14 964.00 | 698 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 316.00 | 708 817.00 | 8 498.00 | 717 316.00 |