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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 13 491.00 | 13 058.00 | 433.00 | 13 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 389.00 | 40 092.00 | 18 297.00 | 58 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 886.00 | 13 260.00 | 9 625.00 | 22 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 312.00 | 66 410.00 | 54 902.00 | 121 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BZ Autres créances | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CF Disponibilités | 104 096.00 | | 104 096.00 | 104 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 999.00 | | 116 999.00 | 116 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 311.00 | 66 410.00 | 171 901.00 | 238 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 258.00 | 20 336.00 | | 50 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 519.00 | 29 922.00 | | 27 519.00 |
DL TOTAL (I) | 119 577.00 | 92 058.00 | | 119 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 297.00 | 20 816.00 | | 21 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 7 350.00 | | 11 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 048.00 | 11 084.00 | | 19 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 324.00 | 42 819.00 | | 52 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 901.00 | 134 877.00 | | 171 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 324.00 | 39 249.00 | | 52 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 163.00 | | 246 163.00 | 246 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 163.00 | | 246 163.00 | 246 163.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 185.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 442.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -442.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 202.00 | 208 494.00 | | 246 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 683.00 | 178 573.00 | | 218 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 519.00 | 29 922.00 | | 27 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 002.00 | | 19 187.00 | 110 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 893.00 | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 877.00 | 121 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 984.00 | 94 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 465.00 | | 16 285.00 | 83 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | 2 902.00 | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 209.00 | 8 185.00 | 4 984.00 | 63 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 209.00 | 8 185.00 | 4 984.00 | 63 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |