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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 268.00 | 120 268.00 | 35 000.00 | 155 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
BZ Autres créances | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 231.00 | | 63 231.00 | 63 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 498.00 | 120 268.00 | 98 231.00 | 218 498.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 843.00 | | | -28 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 833.00 | | | -5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401.00 | | | 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 833.00 | | | -5 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 268.00 | | | 155 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 088.00 | 180.00 | | 120 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | 180.00 | | 10 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
VB T. V. A. | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VC Groupe et associés | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VI Groupe et associés | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | | | 100.00 |
ST Autres comptes | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 872.00 | | | 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526.00 | | | 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121.00 | | | 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183.00 | | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |