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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 194 240.00 | | 1 194 240.00 | 1 194 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 951.00 | 127 446.00 | 8 506.00 | 135 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 296.00 | 620 662.00 | 98 633.00 | 719 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 613.00 | 781 783.00 | 1 331 830.00 | 2 113 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BP En cours de production de services | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 76 047.00 | -76 047.00 | |
BT Marchandises | 3 798 408.00 | | 3 798 408.00 | 3 798 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 881.00 | | 800 881.00 | 800 881.00 |
BZ Autres créances | 446 530.00 | | 446 530.00 | 446 530.00 |
CF Disponibilités | 364 572.00 | | 364 572.00 | 364 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 437 484.00 | 76 047.00 | 5 361 437.00 | 5 437 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 097.00 | 857 830.00 | 6 693 267.00 | 7 551 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 153.00 | | | 1 410 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
DG Autres réserves | 2 396 084.00 | | | 2 396 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 357.00 | | | 3 989 357.00 |
DP Provisions pour risques | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 010.00 | | | 2 331 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 075.00 | | | 130 075.00 |
EA Autres dettes | 127 167.00 | | | 127 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 252.00 | | | 2 681 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 693 267.00 | | | 6 693 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 252.00 | | | 2 681 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 349 304.00 | | 9 349 304.00 | 9 349 304.00 |
FG Production vendue services | 636 622.00 | | 636 622.00 | 636 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 985 927.00 | | 9 985 927.00 | 9 985 927.00 |
FM Production stockée | | | 8 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 026 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 511 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 442 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 977 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030 272.00 | | | 10 030 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 988 167.00 | | | 9 988 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 784.00 | 55 999.00 | | 725 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 109.00 | 55 999.00 | | 692 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 010.00 | 2 331 010.00 | | 2 331 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 075.00 | 130 075.00 | | 130 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 167.00 | 127 167.00 | | 127 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 060.00 | 1 253 609.00 | 30 451.00 | 1 284 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 252.00 | 2 681 252.00 | | 2 681 252.00 |