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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 482.00 | 11 939.00 | 543.00 | 12 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 557.00 | 103 817.00 | 12 740.00 | 116 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 749.00 | 54 788.00 | 89 961.00 | 144 749.00 |
BF Prêts | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 016.00 | 170 544.00 | 150 472.00 | 321 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BN En cours de production de biens | 142 022.00 | | 142 022.00 | 142 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 307.00 | | 89 307.00 | 89 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 812.00 | 83 493.00 | 473 319.00 | 556 812.00 |
BZ Autres créances | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 167 829.00 | | 167 829.00 | 167 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 455.00 | 83 493.00 | 935 962.00 | 1 019 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 471.00 | 254 037.00 | 1 086 434.00 | 1 340 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 62 326.00 | 29 278.00 | | 62 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 807.00 | 33 048.00 | | 8 807.00 |
DL TOTAL (I) | 98 634.00 | 89 826.00 | | 98 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 498.00 | 101 984.00 | | 142 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 781.00 | 101 728.00 | | 87 781.00 |
EA Autres dettes | 422 522.00 | 446 568.00 | | 422 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 800.00 | 985 280.00 | | 987 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 434.00 | 1 075 106.00 | | 1 086 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 488.00 | | 91 328.00 | 234 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 47 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 321 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 866.00 | | 90 441.00 | 170 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 140.00 | | 888.00 | 51 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 921.00 | 12 623.00 | 170 544.00 | 157 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 475.00 | 464.00 | 11 939.00 | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 446.00 | 12 159.00 | 158 605.00 | 146 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 498.00 | 142 498.00 | | 142 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 522.00 | 422 522.00 | | 422 522.00 |
UP Prêts | 46 294.00 | 4 800.00 | 41 494.00 | 46 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
UX Autres créances clients | 556 812.00 | 556 812.00 | | 556 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 204.00 | 584 776.00 | 42 428.00 | 627 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 800.00 | 652 800.00 | 335 000.00 | 987 800.00 |