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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 522.00 | 15 498.00 | 1 025.00 | 16 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 655.00 | 88 275.00 | 34 380.00 | 122 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 727.00 | 103 773.00 | 81 954.00 | 185 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BT Marchandises | 250 190.00 | | 250 190.00 | 250 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 890.00 | 69 675.00 | 447 215.00 | 516 890.00 |
BZ Autres créances | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CF Disponibilités | 170 937.00 | | 170 937.00 | 170 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 944.00 | 69 675.00 | 901 269.00 | 970 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 672.00 | 173 448.00 | 983 224.00 | 1 156 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 15 117.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 280 106.00 | 196 796.00 | | 280 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 917.00 | 87 192.00 | | 133 917.00 |
DL TOTAL (I) | 623 022.00 | 489 106.00 | | 623 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 982.00 | 228 135.00 | | 200 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 414.00 | 63 070.00 | | 37 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 130.00 | 133 250.00 | | 116 130.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 93.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 201.00 | 428 140.00 | | 360 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 224.00 | 917 246.00 | | 983 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 609.00 | 424 548.00 | | 356 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 738.00 | | 989.00 | 184 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 188.00 | | 989.00 | 138 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 365.00 | 11 408.00 | | 92 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 365.00 | 11 408.00 | | 92 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 833.00 | 2 842.00 | | 66 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 833.00 | 2 842.00 | | 66 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 833.00 | 2 842.00 | | 66 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 441 962.00 | 441 962.00 | | 441 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
VB T. V. A. | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VI Groupe et associés | 200 982.00 | 200 982.00 | | 200 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 370.00 | 542 370.00 | | 542 370.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 609.00 | 356 609.00 | | 356 609.00 |