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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 725.00 | 364.00 | 1 361.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 455.00 | 57 364.00 | 625 091.00 | 682 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BZ Autres créances | 1 785 023.00 | | 1 785 023.00 | 1 785 023.00 |
CF Disponibilités | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 451.00 | | 1 821 451.00 | 1 821 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 906.00 | 57 364.00 | 2 446 542.00 | 2 503 906.00 |
CU Autres participations | 680 730.00 | 57 000.00 | 623 730.00 | 680 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 250.00 | 418 250.00 | | 418 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
DG Autres réserves | 854 653.00 | 849 433.00 | | 854 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 045.00 | 5 221.00 | | 66 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 774.00 | 1 314 728.00 | | 1 380 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 687.00 | 1 107 780.00 | | 1 004 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 16 381.00 | | 14 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 390.00 | 39 247.00 | | 32 390.00 |
EA Autres dettes | 14 126.00 | 11 036.00 | | 14 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 769.00 | 1 174 465.00 | | 1 065 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 542.00 | 2 489 194.00 | | 2 446 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 769.00 | 1 174 465.00 | | 1 065 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 004 687.00 | | | 1 004 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 517.00 | | 269 517.00 | 269 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 517.00 | | 269 517.00 | 269 517.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 204.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 718.00 | 10 270.00 | | -30 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 159.00 | 304 014.00 | | 289 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 114.00 | 298 794.00 | | 223 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 045.00 | 5 221.00 | | 66 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 455.00 | | | 682 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 455.00 | | | 682 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 364.00 | | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
UX Autres créances clients | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 643 480.00 | 1 643 480.00 | | 1 643 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 687.00 | 1 004 687.00 | | 1 004 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 119.00 | 139 119.00 | | 139 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 594.00 | 1 792 594.00 | | 1 792 594.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 769.00 | 1 065 769.00 | | 1 065 769.00 |