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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 706.00 | 38 505.00 | 83 201.00 | 121 706.00 |
AX Avances et acomptes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 936.00 | 47 775.00 | 129 161.00 | 176 936.00 |
BT Marchandises | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 823.00 | | 479 823.00 | 479 823.00 |
BZ Autres créances | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CF Disponibilités | 324 594.00 | | 324 594.00 | 324 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 800.00 | | 848 800.00 | 848 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 735.00 | 47 775.00 | 977 961.00 | 1 025 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
DG Autres réserves | 341 842.00 | 292 364.00 | | 341 842.00 |
DH Report à nouveau | | -3 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 425.00 | 53 422.00 | | 91 425.00 |
DL TOTAL (I) | 516 696.00 | 425 270.00 | | 516 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 979.00 | 57 821.00 | | 47 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 557.00 | 1 498.00 | | 7 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 537.00 | 2 595.00 | | 7 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 962.00 | 202 061.00 | | 245 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 954.00 | 99 982.00 | | 134 954.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 8 769.00 | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 265.00 | 372 726.00 | | 461 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 961.00 | 797 996.00 | | 977 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 910.00 | | 11 538.00 | 184 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 513.00 | 176 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 590.00 | 40 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 923.00 | 130 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 108.00 | | 9 714.00 | 137 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 825.00 | 1 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 962.00 | 245 962.00 | | 245 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 479 823.00 | 479 823.00 | | 479 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 979.00 | 9 931.00 | 38 048.00 | 47 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VP Divers | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 954.00 | 134 954.00 | | 134 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 501.00 | 504 051.00 | 3 450.00 | 507 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 728.00 | 415 680.00 | 38 048.00 | 453 728.00 |