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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 141.00 | 8 872.00 | 1 269.00 | 10 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 423.00 | 19 616.00 | 18 807.00 | 38 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 558.00 | 28 488.00 | 58 070.00 | 86 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 315.00 | 18 185.00 | 97 130.00 | 115 315.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 347.00 | | 320 347.00 | 320 347.00 |
CF Disponibilités | 120 708.00 | | 120 708.00 | 120 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 822.00 | 18 185.00 | 544 637.00 | 562 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 380.00 | 46 673.00 | 602 707.00 | 649 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 350 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 432.00 | 9 103.00 | | 5 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 878.00 | 6 329.00 | | 11 878.00 |
DL TOTAL (I) | 373 710.00 | 391 832.00 | | 373 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 947.00 | 28 713.00 | | 102 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801.00 | 3 421.00 | | 6 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 723.00 | 29 095.00 | | 25 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 068.00 | 63 734.00 | | 46 068.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 3 189.00 | | 2 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 436.00 | 48 487.00 | | 45 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 998.00 | 176 638.00 | | 228 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 707.00 | 568 470.00 | | 602 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 978.00 | 159 769.00 | | 217 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 723.00 | | 1 835.00 | 84 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 673.00 | | 1 750.00 | 36 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | 85.00 | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 971.00 | 7 517.00 | | 20 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 675.00 | 197.00 | | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 296.00 | 7 320.00 | | 12 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 839.00 | 18 185.00 | 47 839.00 | 47 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 859.00 | 18 185.00 | 98 859.00 | 98 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 859.00 | 18 185.00 | 98 859.00 | 98 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 185.00 | 98 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 765.00 | 11 747.00 | 11 019.00 | 22 765.00 |
VI Groupe et associés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 898.00 | | | -16 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 493.00 | 126 493.00 | | 126 493.00 |
VW T.V.A. | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 998.00 | 137 979.00 | 11 019.00 | 148 998.00 |