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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 66 276.00 | |
AP Constructions | | | 367 234.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 90 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 534.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 212.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 575 620.00 | |
BT Marchandises | | | 368 929.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 28 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 111 469.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 129 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 645 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 220 705.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 130.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 7 530.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 775.00 | 411 633.00 | | 596 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 134.00 | 185 142.00 | | 145 134.00 |
DL TOTAL (I) | 752 909.00 | 614 305.00 | | 752 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 157.00 | 49 241.00 | | 37 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 624.00 | 346 835.00 | | 19 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 506.00 | 59 384.00 | | 28 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 904.00 | 73 753.00 | | 19 904.00 |
EA Autres dettes | 362 606.00 | 282 871.00 | | 362 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 796.00 | 812 084.00 | | 467 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 705.00 | 1 426 389.00 | | 1 220 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 796.00 | 812 084.00 | | 467 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 739 464.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 635.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 258 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 028.00 | 1 600.00 | | 6 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 028.00 | 1 600.00 | | 6 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 028.00 | 256 400.00 | | -6 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 208.00 | 65 209.00 | | 48 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 057.00 | 899 590.00 | | 869 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 923.00 | 714 449.00 | | 723 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 134.00 | 185 142.00 | | 145 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 513.00 | | 30 960.00 | 1 539 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 177.00 | | 29 942.00 | 1 537 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 1 018.00 | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 617.00 | 105 635.00 | | 955 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 482.00 | 105 635.00 | | 953 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 469.00 | 111 469.00 | | 111 469.00 |