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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 887.00 | 652.00 | 12 235.00 | 12 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 887.00 | 652.00 | 12 235.00 | 12 887.00 |
060 Stock marchandises | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
072 Créances – Autres | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
084 Disponibilités | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
110 Total général Actif | 67 418.00 | 652.00 | 66 766.00 | 67 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 032.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -249 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 955 825.00 | | | 955 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -27 070.00 | | | -27 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 928 755.00 | | | 928 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 621 263.00 | | | 621 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 896.00 | | | -4 896.00 |
242 Autres charges externes. | 270 106.00 | | | 270 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
252 Charges sociales | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 652.00 | | | 652.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 936 783.00 | | | 936 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 028.00 | | | -8 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265 690.00 | | | 265 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -249 212.00 | | | -249 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 395.00 | | | 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 470.00 | | | 264 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 264 470.00 | | | 264 470.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -249 600.00 | | | -249 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 404.00 | | | 123 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 166.00 | | | 152 166.00 |