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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 462.00 | | 495 462.00 | 495 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 044.00 | | 971 044.00 | 971 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BZ Autres créances | 71 517.00 | | 71 517.00 | 71 517.00 |
CF Disponibilités | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 838.00 | | 81 838.00 | 81 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 882.00 | | 1 052 882.00 | 1 052 882.00 |
CU Autres participations | 475 582.00 | | 475 582.00 | 475 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 251 863.00 | 251 863.00 | | 251 863.00 |
DH Report à nouveau | 348 432.00 | 342 087.00 | | 348 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 721.00 | 36 345.00 | | 54 721.00 |
DK Provisions réglementées | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DL TOTAL (I) | 907 531.00 | 882 809.00 | | 907 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 164.00 | 161 002.00 | | 130 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883.00 | 4 782.00 | | 3 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 2 412.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 351.00 | 168 196.00 | | 145 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 882.00 | 1 051 006.00 | | 1 052 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 429.00 | 38 032.00 | | 46 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 236.00 | 9 482.00 | | 17 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 480.00 | 78 441.00 | | 82 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 759.00 | 42 096.00 | | 27 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 721.00 | 36 345.00 | | 54 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 696.00 | | 104 758.00 | 963 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 410.00 | 971 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 410.00 | 971 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 696.00 | | 104 758.00 | 963 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 462.00 | 495 462.00 | | 495 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VC Groupe et associés | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 164.00 | 31 241.00 | 98 923.00 | 130 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 233.00 | 570 233.00 | | 570 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 351.00 | 46 428.00 | 98 923.00 | 145 351.00 |