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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 481.00 | 72 245.00 | 8 237.00 | 80 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 894.00 | 114 261.00 | 67 633.00 | 181 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 201.00 | 186 506.00 | 232 696.00 | 419 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
BZ Autres créances | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CF Disponibilités | 442 301.00 | | 442 301.00 | 442 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 863.00 | | 488 863.00 | 488 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 064.00 | 186 506.00 | 721 559.00 | 908 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 416.00 | 236 210.00 | | 310 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 583.00 | 74 206.00 | | 172 583.00 |
DL TOTAL (I) | 493 999.00 | 321 416.00 | | 493 999.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 202.00 | 93 019.00 | | 89 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 396.00 | 182 940.00 | | 11 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 981.00 | 34 549.00 | | 41 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 969.00 | 42 828.00 | | 84 969.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 559.00 | 353 347.00 | | 227 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 559.00 | 726 763.00 | | 721 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 189.00 | | 16 512.00 | 405 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 419 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 262 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 369.00 | | 16 506.00 | 248 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | 6.00 | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 023.00 | 19 983.00 | 2 500.00 | 169 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 023.00 | 19 983.00 | 2 500.00 | 169 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 184.00 | 23 002.00 | 66 182.00 | 89 184.00 |
VI Groupe et associés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 559.00 | 161 378.00 | 66 182.00 | 227 559.00 |