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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 058.00 | 15 908.00 | 1 150.00 | 17 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 191.00 | 80 901.00 | 218 290.00 | 299 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 624.00 | 96 808.00 | 227 815.00 | 324 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 271.00 | 30 623.00 | 2 069 648.00 | 2 100 271.00 |
BZ Autres créances | 223 798.00 | | 223 798.00 | 223 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 177 091.00 | | 177 091.00 | 177 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 839.00 | 30 623.00 | 2 520 216.00 | 2 550 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 463.00 | 127 431.00 | 2 748 031.00 | 2 875 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 017 069.00 | 983 152.00 | | 1 017 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 501.00 | 313 917.00 | | 195 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 955.00 | 1 305 454.00 | | 1 220 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 705.00 | 171 815.00 | | 118 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 152.00 | 758 870.00 | | 759 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 821.00 | 263 918.00 | | 374 821.00 |
EA Autres dettes | 274 399.00 | 64 206.00 | | 274 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 077.00 | 1 259 843.00 | | 1 527 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 031.00 | 2 565 297.00 | | 2 748 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 077.00 | 1 141 138.00 | | 1 462 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 034.00 | | 65 680.00 | 319 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 090.00 | 324 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 090.00 | 316 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 159.00 | | 62 180.00 | 314 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | 3 500.00 | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 486.00 | 32 377.00 | 55.00 | 64 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 486.00 | 32 377.00 | 55.00 | 64 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 061.00 | 4 562.00 | | 26 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 061.00 | 4 562.00 | | 26 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 061.00 | 4 562.00 | | 26 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 152.00 | 759 152.00 | | 759 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 399.00 | 274 399.00 | | 274 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 271.00 | | | 2 100 271.00 |
VB T. V. A. | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 705.00 | 53 705.00 | 65 000.00 | 118 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 952.00 | | | 118 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 490.00 | 2 360 490.00 | | 2 360 490.00 |
VW T.V.A. | 283 740.00 | 283 740.00 | | 283 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 077.00 | 1 462 077.00 | 65 000.00 | 1 527 077.00 |