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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 998.00 | 11 859.00 | 4 138.00 | 15 998.00 |
AP Constructions | 104 436.00 | 93 895.00 | 10 540.00 | 104 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 962.00 | 56 639.00 | 8 323.00 | 64 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 429.00 | 162 394.00 | 43 035.00 | 205 429.00 |
BT Marchandises | 148 773.00 | | 148 773.00 | 148 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 208.00 | 8 050.00 | 564 158.00 | 572 208.00 |
BZ Autres créances | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CF Disponibilités | 637 652.00 | | 637 652.00 | 637 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 384.00 | 8 050.00 | 1 368 334.00 | 1 376 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 813.00 | 170 444.00 | 1 411 369.00 | 1 581 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 375.00 | 25 000.00 | | 32 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 005.00 | 175 882.00 | | 216 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 996.00 | 147 497.00 | | 168 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 376.00 | 1 048 380.00 | | 1 117 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 892.00 | 110 854.00 | | 152 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 019.00 | 56 282.00 | | 75 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 081.00 | 73 971.00 | | 66 081.00 |
EA Autres dettes | | 4 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 992.00 | 245 236.00 | | 293 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 369.00 | 1 293 616.00 | | 1 411 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 992.00 | 245 236.00 | | 293 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 721.00 | 11 355.00 | 4 681.00 | 155 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 721.00 | 11 355.00 | 4 681.00 | 155 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 973.00 | 218 973.00 | | 218 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 652.00 | 620 488.00 | 21 164.00 | 641 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 652.00 | 620 488.00 | 21 164.00 | 641 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 992.00 | 293 992.00 | | 293 992.00 |