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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 884.00 | | 713 884.00 | 713 884.00 |
BZ Autres créances | 196 583.00 | | 196 583.00 | 196 583.00 |
CF Disponibilités | 767 953.00 | | 767 953.00 | 767 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 964 536.00 | | 964 536.00 | 964 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 420.00 | | 1 678 420.00 | 1 678 420.00 |
CU Autres participations | 713 732.00 | | 713 732.00 | 713 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 671 879.00 | 1 210 428.00 | | 671 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 463.00 | 46 451.00 | | 250 463.00 |
DK Provisions réglementées | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | 965 241.00 | 1 299 779.00 | | 965 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 535.00 | 109 266.00 | | 507 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 5 655.00 | | 2 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 078.00 | 12 660.00 | | 203 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 179.00 | 127 581.00 | | 713 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 420.00 | 1 427 359.00 | | 1 678 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 179.00 | 127 581.00 | | 713 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 016.00 | -41 848.00 | | -55 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 127.00 | 158 619.00 | | 409 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 664.00 | 112 169.00 | | 158 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 463.00 | 46 451.00 | | 250 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 884.00 | | | 713 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 884.00 | | | 713 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 976.00 | | | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VC Groupe et associés | 184 593.00 | 184 593.00 | | 184 593.00 |
VI Groupe et associés | 507 535.00 | 507 535.00 | | 507 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 583.00 | 196 583.00 | | 196 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 179.00 | 713 179.00 | | 713 179.00 |