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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 116.00 | 250 621.00 | 25 496.00 | 276 116.00 |
040 Immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 564.00 | 250 621.00 | 199 943.00 | 450 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
060 Stock marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
072 Créances – Autres | 66 410.00 | | 66 410.00 | 66 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 127 031.00 | | 127 031.00 | 127 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 839.00 | | 194 839.00 | 194 839.00 |
110 Total général Actif | 645 403.00 | 250 621.00 | 394 782.00 | 645 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 472.00 | | | 189 472.00 |
230 Autres produits | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 618.00 | | | 197 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
242 Autres charges externes. | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 973.00 | | | 94 973.00 |
252 Charges sociales | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 136.00 | | | 239 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 518.00 | | | -41 518.00 |
280 Produits financiers | 488.00 | | | 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 433.00 | | | 433.00 |
294 Charges financières | 616.00 | | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 553.00 | | | -44 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 564.00 | | | 450 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |