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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 684.00 | 81 575.00 | 3 110.00 | 84 684.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 466.00 | 164 396.00 | 43 070.00 | 207 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 401.00 | 245 971.00 | 139 430.00 | 385 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 014.00 | | 244 014.00 | 244 014.00 |
BZ Autres créances | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 425 726.00 | | 425 728.00 | 425 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 518.00 | | 816 518.00 | 816 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 919.00 | 245 971.00 | 955 948.00 | 1 201 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 180 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 685.00 | 24 971.00 | | 30 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 443.00 | 55 714.00 | | 40 443.00 |
DL TOTAL (I) | 491 128.00 | 480 685.00 | | 491 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 478.00 | 19 178.00 | | 28 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 806.00 | 99 766.00 | | 80 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 280.00 | 108 767.00 | | 74 280.00 |
EA Autres dettes | 31 256.00 | 31 260.00 | | 31 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 110 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 820.00 | 568 971.00 | | 464 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 948.00 | 1 049 656.00 | | 955 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 963.00 | | 18 627.00 | 370 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -23 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 189.00 | 385 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 189.00 | 207 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 684.00 | | | 154 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 028.00 | | 18 627.00 | 193 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 291.00 | 10 869.00 | 4 189.00 | 239 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 040.00 | 4 534.00 | | 77 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 251.00 | 6 334.00 | 4 189.00 | 162 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 244 014.00 | 244 014.00 | | 244 014.00 |
VB T. V. A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 000.00 | 180 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 942.00 | 290 692.00 | 23 250.00 | 313 942.00 |
VW T.V.A. | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 820.00 | 284 820.00 | 180 000.00 | 464 820.00 |