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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 215.00 | 85 375.00 | 9 840.00 | 95 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 845.00 | 85 375.00 | 11 470.00 | 96 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 107.00 | | 1 269 107.00 | 1 269 107.00 |
BZ Autres créances | 240 405.00 | | 240 405.00 | 240 405.00 |
CF Disponibilités | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 845.00 | | 1 512 845.00 | 1 512 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 690.00 | 85 375.00 | 1 524 315.00 | 1 609 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 906.00 | | | 88 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DH Report à nouveau | 128 373.00 | | | 128 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 780.00 | | | 139 780.00 |
DL TOTAL (I) | 464 290.00 | | | 464 290.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 228.00 | | | 218 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 562.00 | | | 247 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 309.00 | | | 576 309.00 |
EA Autres dettes | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 025.00 | | | 1 050 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 315.00 | | | 1 524 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 025.00 | | | 1 050 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 741 527.00 | | 2 741 527.00 | 2 741 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 527.00 | | 2 741 527.00 | 2 741 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 136 822.00 | | | 136 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 876.00 | | | 2 830 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 096.00 | | | 2 691 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 780.00 | | | 139 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 286.00 | | 29 559.00 | 67 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 416.00 | | 28 799.00 | 66 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 760.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 179.00 | 22 197.00 | | 63 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 179.00 | 22 197.00 | | 63 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 562.00 | 247 562.00 | | 247 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 107.00 | | | 1 269 107.00 |
VB T. V. A. | 202 022.00 | | | 202 022.00 |
VC Groupe et associés | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
VI Groupe et associés | 218 228.00 | 218 228.00 | | 218 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VP Divers | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 142.00 | 1 509 512.00 | 1 630.00 | 1 511 142.00 |
VW T.V.A. | 412 198.00 | 412 198.00 | | 412 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 025.00 | 1 050 025.00 | | 1 050 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 122.00 | | | 88 122.00 |
ST Autres comptes | 272 957.00 | | | 272 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 317.00 | | | 166 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 139 224.00 | | | 1 139 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 305.00 | | | 548 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 481.00 | | | 150 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 666 620.00 | | | 1 666 620.00 |