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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 143.00 | 22 981.00 | 162.00 | 23 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 104.00 | 3 378.00 | 152 726.00 | 156 104.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 433.00 | 3 378.00 | 273 055.00 | 276 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 576.00 | 26 359.00 | 273 217.00 | 299 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 322.00 | | | 125 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
DL TOTAL (I) | 143 357.00 | | | 143 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 860.00 | | | 129 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 217.00 | | | 273 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 234.00 | | 149 234.00 | 149 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 234.00 | | 149 234.00 | 149 234.00 |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 377.00 | | | 151 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 725.00 | | | 141 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 378.00 | 3 378.00 | 3 378.00 | 3 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 378.00 | 3 378.00 | 3 378.00 | 3 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378.00 | 3 378.00 | 3 378.00 | 3 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 156 104.00 | 156 104.00 | | 156 104.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VI Groupe et associés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 026.00 | 166 026.00 | | 166 026.00 |
VW T.V.A. | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
ST Autres comptes | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 486.00 | | | 486.00 |
YT Sous‐traitance | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 168.00 | | | 49 168.00 |