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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 890.00 | 40 862.00 | 3 028.00 | 43 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 995.00 | 487 313.00 | 227 682.00 | 714 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 832.00 | 528 175.00 | 473 657.00 | 1 001 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 874.00 | | 10 873.00 | 10 874.00 |
BZ Autres créances | 461 006.00 | | 461 006.00 | 461 006.00 |
CF Disponibilités | 233 360.00 | | 233 360.00 | 233 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 411.00 | | 705 411.00 | 705 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 243.00 | 528 175.00 | 1 179 068.00 | 1 707 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 392.00 | 261 392.00 | | 261 392.00 |
DH Report à nouveau | -2 086.00 | -71 752.00 | | -2 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 428.00 | 69 666.00 | | 102 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 519.00 | 45 141.00 | | 34 519.00 |
DL TOTAL (I) | 404 638.00 | 312 831.00 | | 404 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 875.00 | 257 596.00 | | 220 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 032.00 | 594 366.00 | | 303 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 697.00 | 29 408.00 | | 111 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 226.00 | 70 614.00 | | 117 226.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 27 678.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 430.00 | 979 661.00 | | 774 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 068.00 | 1 292 492.00 | | 1 179 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 893.00 | | 2 317.00 | 1 220 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 378.00 | 1 001 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 378.00 | 758 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 063.00 | | 2 200.00 | 978 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 156.00 | | 117.00 | 14 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 952.00 | 74 357.00 | 221 134.00 | 674 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 952.00 | 74 357.00 | 221 134.00 | 674 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 697.00 | 111 697.00 | | 111 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 226.00 | 117 226.00 | | 117 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 632.00 | 324 632.00 | | 324 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
UX Autres créances clients | 461 006.00 | 461 006.00 | | 461 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 875.00 | 69 423.00 | 151 452.00 | 220 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 532.00 | | | 184 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 451.00 | 461 178.00 | 14 273.00 | 475 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 430.00 | 622 978.00 | 151 452.00 | 774 430.00 |