| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 870.00 | 17 923.00 | 4 947.00 | 22 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 384.00 | 81 048.00 | 18 337.00 | 99 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 262 961.00 | 98 971.00 | 32 163 990.00 | 32 262 961.00 |
BT Marchandises | 137 615.00 | 487.00 | 137 128.00 | 137 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 781.00 | | 123 781.00 | 123 781.00 |
BZ Autres créances | 8 158 495.00 | | 8 158 495.00 | 8 158 495.00 |
CF Disponibilités | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 465 848.00 | 487.00 | 8 465 361.00 | 8 465 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 728 809.00 | 99 458.00 | 40 629 351.00 | 40 728 809.00 |
CU Autres participations | 32 140 707.00 | | 32 140 707.00 | 32 140 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 28 955 451.00 | 26 901 797.00 | | 28 955 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 197.00 | 2 558 654.00 | | 868 197.00 |
DK Provisions réglementées | 223 022.00 | 223 022.00 | | 223 022.00 |
DL TOTAL (I) | 30 233 670.00 | 29 870 473.00 | | 30 233 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 215.00 | 51 639.00 | | 62 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 215.00 | 51 639.00 | | 62 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 789.00 | 1 337 494.00 | | 926 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 745.00 | 1 189 842.00 | | 1 675 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 617.00 | 28 472.00 | | 49 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 178.00 | 783 210.00 | | 300 178.00 |
EA Autres dettes | 7 379 299.00 | 6 520 560.00 | | 7 379 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 333 466.00 | 9 859 579.00 | | 10 333 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 629 351.00 | 39 781 691.00 | | 40 629 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 850 164.00 | 9 019 579.00 | | 9 850 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 77 494.00 | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 496.00 | | 209 496.00 | 209 496.00 |
FD Production vendue biens | -2 043.00 | | -2 043.00 | -2 043.00 |
FG Production vendue services | 1 244 211.00 | | 1 244 211.00 | 1 244 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 664.00 | | 1 451 664.00 | 1 451 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 611 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 936.00 | 10 918.00 | | 10 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 389 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 389 000.00 | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | 46 355.00 | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 367.00 | -67 166.00 | | -167 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 807.00 | 4 132 512.00 | | 4 151 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 611.00 | 1 573 858.00 | | 3 283 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 197.00 | 2 558 654.00 | | 868 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 802.00 | 7 823.00 | | 5 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 205 213.00 | | 67 747.00 | 32 205 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 32 140 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 32 262 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 022.00 | | 66 232.00 | 56 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 149 191.00 | | 1 515.00 | 32 149 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 136.00 | 70 835.00 | | 28 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 136.00 | 70 835.00 | | 28 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 022.00 | | | 223 022.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 639.00 | 10 576.00 | | 51 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 274 661.00 | 11 063.00 | | 274 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 406.00 | 109 406.00 | | 109 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 379 299.00 | 7 379 299.00 | | 7 379 299.00 |
UX Autres créances clients | 123 781.00 | 123 781.00 | | 123 781.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 333.00 | 443 031.00 | 483 302.00 | 926 333.00 |
VI Groupe et associés | 377 222.00 | 377 222.00 | | 377 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 251.00 | | | 442 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671 014.00 | 671 014.00 | | 671 014.00 |
VP Divers | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479 749.00 | 7 479 749.00 | | 7 479 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 296 293.00 | 8 296 293.00 | | 8 296 293.00 |
VW T.V.A. | 90 061.00 | 90 061.00 | | 90 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 331 628.00 | 9 848 326.00 | 483 302.00 | 10 331 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |