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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 381.00 | 1 219.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
BF Prêts | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 586.00 | 47 932.00 | 123 654.00 | 171 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 308.00 | | 313 308.00 | 313 308.00 |
CF Disponibilités | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 302.00 | | 352 302.00 | 352 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 889.00 | 47 932.00 | 475 956.00 | 523 889.00 |
CU Autres participations | 72 500.00 | 5 520.00 | 66 980.00 | 72 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 419 879.00 | | | 419 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 467 108.00 | | | 467 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 956.00 | | | 475 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |