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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
AH Fonds commercial | 474 070.00 | 203 172.00 | 270 898.00 | 474 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 152.00 | 71 932.00 | 9 220.00 | 81 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 322.00 | 53 120.00 | 5 201.00 | 58 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 535.00 | 334 516.00 | 286 018.00 | 620 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 740.00 | | 179 740.00 | 179 740.00 |
BZ Autres créances | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CF Disponibilités | 224 905.00 | | 224 905.00 | 224 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 153.00 | | 415 153.00 | 415 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 688.00 | 334 516.00 | 701 171.00 | 1 035 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 339 717.00 | 412 862.00 | | 339 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 130.00 | -13 144.00 | | 40 130.00 |
DL TOTAL (I) | 467 847.00 | 487 717.00 | | 467 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 340.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 841.00 | 27 787.00 | | 31 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 281.00 | 183 772.00 | | 194 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EA Autres dettes | 4 733.00 | 4 453.00 | | 4 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 323.00 | 216 354.00 | | 233 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 171.00 | 704 072.00 | | 701 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 216 354.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
FG Production vendue services | 1 064 692.00 | | 1 064 692.00 | 1 064 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 293.00 | | 1 079 293.00 | 1 079 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 008.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 67.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 67.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 67.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 922.00 | 14 343.00 | | 32 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 310.00 | 902 103.00 | | 1 085 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 180.00 | 915 247.00 | | 1 045 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 130.00 | -13 144.00 | | 40 130.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 741.00 | 3 663.00 | | 5 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 116.00 | | 9 512.00 | 621 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 092.00 | 620 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 092.00 | 139 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 363.00 | | | 480 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 055.00 | | 9 512.00 | 140 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 157.00 | 10 989.00 | 10 092.00 | 124 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 157.00 | 10 989.00 | 10 092.00 | 124 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 084.00 | 104 084.00 | | 104 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 179 741.00 | 179 741.00 | | 179 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 202.00 | 186 202.00 | | 186 202.00 |
VW T.V.A. | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 323.00 | 233 323.00 | | 233 323.00 |