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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 056.00 | 347 058.00 | 269 998.00 | 617 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 927.00 | 157 065.00 | 67 863.00 | 224 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 984.00 | 504 123.00 | 337 861.00 | 841 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
BN En cours de production de biens | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 834.00 | 20 664.00 | 180 170.00 | 200 834.00 |
BZ Autres créances | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 501 270.00 | | 501 270.00 | 501 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 069.00 | 20 664.00 | 743 405.00 | 764 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 053.00 | 524 787.00 | 1 081 266.00 | 1 606 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 664 790.00 | 522 775.00 | | 664 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 215.00 | 142 024.00 | | 64 215.00 |
DL TOTAL (I) | 737 814.00 | 673 599.00 | | 737 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 781.00 | 297 467.00 | | 270 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 866.00 | 51 534.00 | | 20 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 536.00 | 113 528.00 | | 51 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 452.00 | 462 798.00 | | 343 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 266.00 | 1 136 397.00 | | 1 081 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 989.00 | 226 824.00 | | 140 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 924.00 | | 130 255.00 | 1 008 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 195.00 | 841 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 195.00 | 841 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 924.00 | | 130 255.00 | 1 008 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 329.00 | 69 990.00 | 297 195.00 | 731 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 329.00 | 69 990.00 | 297 195.00 | 731 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 311.00 | 18 063.00 | 1 710.00 | 4 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 311.00 | 18 063.00 | 1 710.00 | 4 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 311.00 | 18 063.00 | 1 710.00 | 4 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 063.00 | 1 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UX Autres créances clients | 171 215.00 | 171 215.00 | | 171 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 781.00 | 68 318.00 | 202 462.00 | 270 781.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 715.00 | 234 715.00 | | 234 715.00 |
VW T.V.A. | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 452.00 | 140 989.00 | 202 462.00 | 343 452.00 |