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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 951.00 | | 193 951.00 | 193 951.00 |
BF Prêts | | 14 280.00 | -14 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 193 951.00 | 14 280.00 | 179 671.00 | 193 951.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 83 113.00 | | 83 113.00 | 83 113.00 |
CF Disponibilités | 148 163.00 | | 148 163.00 | 148 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 118.00 | | 233 118.00 | 233 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 069.00 | 14 280.00 | 412 789.00 | 427 069.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
DG Autres réserves | 49 479.00 | 74 924.00 | | 49 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 644.00 | -25 444.00 | | -223 644.00 |
DL TOTAL (I) | -65 517.00 | 158 127.00 | | -65 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820.00 | 439 967.00 | | 2 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 019.00 | 201 019.00 | | 471 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 41 254.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879.00 | 6 576.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 306.00 | 688 816.00 | | 478 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 789.00 | 846 943.00 | | 412 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 306.00 | 257 290.00 | | 478 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 754.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 953.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 403.00 | | | 413 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 403.00 | 7.00 | | 413 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 623.00 | | | 369 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 623.00 | | | 369 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 780.00 | 7.00 | | 43 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 037.00 | 259 311.00 | | 502 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 681.00 | 284 756.00 | | 725 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 644.00 | -25 444.00 | | -223 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 668.00 | | 491 942.00 | 596 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885 462.00 | 193 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 659.00 | 193 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 197.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 471.00 | | 491 942.00 | 587 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 951.00 | | 193 951.00 | 193 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VI Groupe et associés | 471 019.00 | 471 019.00 | | 471 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 526.00 | | | 431 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 905.00 | 84 954.00 | 193 951.00 | 278 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 306.00 | 478 306.00 | | 478 306.00 |