| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 019.00 | 36 515.00 | 13 505.00 | 50 019.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 85 794.00 | 85 794.00 | | 85 794.00 |
AP Constructions | 862 104.00 | 762 151.00 | 99 953.00 | 862 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 104.00 | 409 754.00 | 166 350.00 | 576 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 795.00 | 682 538.00 | 196 257.00 | 878 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 806.00 | 1 976 751.00 | 528 055.00 | 2 504 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 415 055.00 | 1 214 019.00 | 12 201 036.00 | 13 415 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 622.00 | | 475 622.00 | 475 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 360.00 | 228 367.00 | 2 774 994.00 | 3 003 360.00 |
BZ Autres créances | 662 557.00 | | 662 557.00 | 662 557.00 |
CF Disponibilités | 145 009.00 | | 145 009.00 | 145 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 741 103.00 | 1 442 386.00 | 16 298 718.00 | 17 741 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 245 909.00 | 3 419 137.00 | 16 826 772.00 | 20 245 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 2 427 155.00 | 2 796 575.00 | | 2 427 155.00 |
DH Report à nouveau | -91 935.00 | | | -91 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 918.00 | -369 420.00 | | -284 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 202.00 | 2 679 055.00 | | 2 302 202.00 |
DP Provisions pour risques | 233 126.00 | 356 648.00 | | 233 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 446.00 | 536 264.00 | | 533 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 572.00 | 892 912.00 | | 766 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 564.00 | | | 240 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 409 154.00 | 5 398 717.00 | | 4 409 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659 815.00 | 638 763.00 | | 659 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261 052.00 | 4 272 795.00 | | 7 261 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 254.00 | 560 308.00 | | 656 254.00 |
EA Autres dettes | 432 228.00 | 34 365.00 | | 432 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 931.00 | 148 860.00 | | 98 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 757 998.00 | 11 053 808.00 | | 13 757 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 826 772.00 | 14 625 775.00 | | 16 826 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 297 307.00 | 1 344 558.00 | 43 641 865.00 | 42 297 307.00 |
FG Production vendue services | 3 259 094.00 | | 3 259 094.00 | 3 259 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 556 402.00 | 1 344 558.00 | 46 900 960.00 | 45 556 402.00 |
FM Production stockée | | | -37 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 569 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 496 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 404 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 431 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 658 327.00 | |
GE Autres charges | | | 191 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 606 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 224.00 | 45 525.00 | | 6 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 224.00 | 45 525.00 | | 6 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 776.00 | -45 525.00 | | 113 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 067.00 | | | 298 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 689 947.00 | 49 401 747.00 | | 48 689 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 974 865.00 | 49 771 167.00 | | 48 974 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 918.00 | -369 420.00 | | -284 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 440.00 | | 225 653.00 | 2 320 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 738.00 | 4 550.00 | 2 504 806.00 | 36 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 738.00 | | 2 402 796.00 | 36 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 959.00 | | 11 550.00 | 68 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 431.00 | | 214 103.00 | 2 225 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 711.00 | 102 040.00 | | 1 874 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 398.00 | 12 117.00 | | 24 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 313.00 | 89 923.00 | | 1 850 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 912.00 | 752 564.00 | 878 904.00 | 892 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 718 310.00 | 1 214 019.00 | 718 310.00 | 718 310.00 |
6T Sur comptes clients | 38 616.00 | 217 811.00 | 28 060.00 | 38 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 926.00 | 1 431 830.00 | 746 370.00 | 756 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 837.00 | 2 184 394.00 | 1 625 273.00 | 1 649 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 090 157.00 | 1 625 273.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 302.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 261 052.00 | 7 261 052.00 | | 7 261 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 212.00 | 246 212.00 | | 246 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 857.00 | 230 857.00 | | 230 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 228.00 | 432 228.00 | | 432 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 931.00 | 98 931.00 | | 98 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 969 994.00 | 2 969 994.00 | | 2 969 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
VB T. V. A. | 189 671.00 | 189 671.00 | | 189 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 564.00 | 240 564.00 | | 240 564.00 |
VI Groupe et associés | 4 409 154.00 | 4 409 154.00 | | 4 409 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 479.00 | 103 479.00 | | 103 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 968.00 | 471 968.00 | | 471 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 918.00 | 3 672 051.00 | 54 867.00 | 3 726 918.00 |
VW T.V.A. | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 098 183.00 | 13 098 183.00 | | 13 098 183.00 |