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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 097.00 | 119 450.00 | 17 646.00 | 137 097.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 897.00 | 812 045.00 | 304 852.00 | 1 116 897.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 976.00 | | 130 976.00 | 130 976.00 |
BF Prêts | 97 249.00 | | 97 249.00 | 97 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 150.00 | | 130 150.00 | 130 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 214.00 | 931 495.00 | 698 718.00 | 1 630 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 522.00 | 1 110 813.00 | 1 304 709.00 | 2 415 522.00 |
BZ Autres créances | 353 481.00 | | 353 481.00 | 353 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 281 668.00 | | 5 281 668.00 | 5 281 668.00 |
CF Disponibilités | 649 967.00 | | 649 967.00 | 649 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 554.00 | | 157 554.00 | 157 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 861 978.00 | 1 110 813.00 | 7 751 165.00 | 8 861 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 492 191.00 | 2 042 309.00 | 8 449 883.00 | 10 492 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 837.00 | 487 837.00 | | 487 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DG Autres réserves | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
DH Report à nouveau | 2 588 992.00 | 1 655 302.00 | | 2 588 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 502.00 | 1 585 218.00 | | 1 788 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 994 354.00 | 3 805 852.00 | | 4 994 354.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 216 630.00 | 216 630.00 | | 216 630.00 |
DO TOTAL (II) | 216 630.00 | 216 630.00 | | 216 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 647.00 | 28 310.00 | | 6 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 088.00 | 674 131.00 | | 776 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 324.00 | 2 441 798.00 | | 1 943 324.00 |
EA Autres dettes | 512 840.00 | 833 338.00 | | 512 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 899.00 | 3 977 577.00 | | 3 238 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 449 883.00 | 8 000 059.00 | | 8 449 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 916 087.00 | | 10 916 087.00 | 10 916 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 916 087.00 | | 10 916 087.00 | 10 916 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 449 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 500.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 844 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 605 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 593 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 401.00 | 28 710.00 | | 87 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 401.00 | 28 710.00 | | 87 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 401.00 | 6 144.00 | | 87 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892 269.00 | 674 736.00 | | 892 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 546 606.00 | 12 368 113.00 | | 11 546 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 758 104.00 | 10 782 895.00 | | 9 758 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 502.00 | 1 585 218.00 | | 1 788 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 649.00 | 150 736.00 | 47 890.00 | 828 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 912.00 | 127 023.00 | 47 890.00 | 732 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 088.00 | 776 088.00 | | 776 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 121.00 | 742 121.00 | | 742 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 615.00 | 535 615.00 | | 535 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 521.00 | 166 521.00 | | 166 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 840.00 | 512 840.00 | | 512 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VB T. V. A. | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 610.00 | | | 218 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 790.00 | 2 772 790.00 | | 2 772 790.00 |
VW T.V.A. | 414 980.00 | 414 980.00 | | 414 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 899.00 | 3 238 899.00 | | 3 238 899.00 |