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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 686.00 | | 157 686.00 | 157 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 954.00 | 54 287.00 | 667.00 | 54 954.00 |
AN Terrains | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AP Constructions | 198 540.00 | 24 714.00 | 173 825.00 | 198 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 080.00 | 457 099.00 | 180 981.00 | 638 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 038.00 | 580 556.00 | 1 001 481.00 | 1 582 038.00 |
BT Marchandises | 1 580 026.00 | 42 794.00 | 1 537 232.00 | 1 580 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 916.00 | 11 505.00 | 592 411.00 | 603 916.00 |
BZ Autres créances | 2 970 957.00 | | 2 970 957.00 | 2 970 957.00 |
CF Disponibilités | 1 708 288.00 | | 1 708 288.00 | 1 708 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 250.00 | | 441 250.00 | 441 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 312 685.00 | 54 299.00 | 7 258 386.00 | 7 312 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 894 723.00 | 634 856.00 | 8 259 867.00 | 8 894 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 402 000.00 | 250.00 | 401 750.00 | 402 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DG Autres réserves | 37 530.00 | 400 370.00 | | 37 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 253.00 | 37 160.00 | | 98 253.00 |
DL TOTAL (I) | 192 543.00 | 494 290.00 | | 192 543.00 |
DP Provisions pour risques | 2 956 748.00 | 2 827 979.00 | | 2 956 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 256.00 | 135 255.00 | | 135 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 092 004.00 | 2 963 234.00 | | 3 092 004.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 759 332.00 | 4 137 994.00 | | 3 759 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 55.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 8 892.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 103.00 | 1 453 598.00 | | 1 052 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 040.00 | 192 350.00 | | 146 040.00 |
EA Autres dettes | 16 507.00 | 19 234.00 | | 16 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 319.00 | 5 812 122.00 | | 4 975 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 259 867.00 | 9 269 646.00 | | 8 259 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 729 217.00 | |
FG Production vendue services | | | 354 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 083 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 716 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 800 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 911 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 493.00 | |
GE Autres charges | | | 82 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 576 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 133.00 | 87 167.00 | | 28 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 820.00 | 133 061.00 | | 7 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 313.00 | -45 893.00 | | 20 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 986.00 | 66 459.00 | | 83 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 832 627.00 | 17 198 308.00 | | 14 832 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 734 373.00 | 17 161 149.00 | | 14 734 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 253.00 | 37 160.00 | | 98 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 564.00 | 139 862.00 | 11 119.00 | 451 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 870.00 | 6 418.00 | | 47 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 694.00 | 133 444.00 | 11 119.00 | 403 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250.00 | | | 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 963 234.00 | 640 833.00 | 512 063.00 | 2 963 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 301.00 | 42 794.00 | 115 301.00 | 115 301.00 |
6T Sur comptes clients | 80 167.00 | 6 004.00 | 74 665.00 | 80 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 718.00 | 48 798.00 | 189 966.00 | 195 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 158 952.00 | 689 631.00 | 702 029.00 | 3 158 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 103.00 | 1 052 103.00 | | 1 052 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 040.00 | 146 040.00 | | 146 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 759 418.00 | 786 743.00 | 2 722 379.00 | 3 759 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016 124.00 | 4 016 124.00 | | 4 016 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049 997.00 | 4 016 124.00 | 33 873.00 | 4 049 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974 068.00 | 2 001 393.00 | 2 722 379.00 | 4 974 068.00 |