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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AH Fonds commercial | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 583.00 | 10 123.00 | 3 460.00 | 13 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 329.00 | 86 422.00 | 34 907.00 | 121 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 473.00 | 98 421.00 | 71 052.00 | 169 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 626.00 | | 227 626.00 | 227 626.00 |
BZ Autres créances | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CF Disponibilités | 142 776.00 | | 142 776.00 | 142 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 145.00 | | 384 145.00 | 384 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 618.00 | 98 421.00 | 455 197.00 | 553 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 153.00 | 204 433.00 | | 215 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 953.00 | 10 720.00 | | -10 953.00 |
DL TOTAL (I) | 212 585.00 | 223 538.00 | | 212 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 7 490.00 | | 12 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 352.00 | 197 065.00 | | 201 352.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | 1 232.00 | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 613.00 | 205 788.00 | | 242 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 197.00 | 429 325.00 | | 455 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 178.00 | | 31 395.00 | 140 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 169 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 134 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 344.00 | | 30 667.00 | 106 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537.00 | | 728.00 | 2 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 206.00 | 7 315.00 | 2 100.00 | 93 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 329.00 | 7 315.00 | 2 100.00 | 91 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 352.00 | 201 352.00 | | 201 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 227 626.00 | 227 626.00 | | 227 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 635.00 | 241 369.00 | 3 265.00 | 244 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 613.00 | 217 761.00 | | 242 613.00 |