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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 376.00 | 34 583.00 | 5 792.00 | 40 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 708.00 | 110 386.00 | 71 321.00 | 181 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 104.00 | 151 180.00 | 118 924.00 | 270 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 485.00 | 40 959.00 | 1 280 526.00 | 1 321 485.00 |
BZ Autres créances | 717 101.00 | 260 784.00 | 456 317.00 | 717 101.00 |
CF Disponibilités | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 462.00 | 301 743.00 | 1 823 718.00 | 2 125 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 566.00 | 452 923.00 | 1 942 643.00 | 2 395 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
DG Autres réserves | 576 932.00 | 576 932.00 | | 576 932.00 |
DH Report à nouveau | -2 735 221.00 | -2 649 850.00 | | -2 735 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 120.00 | -85 371.00 | | 177 120.00 |
DL TOTAL (I) | -1 968 126.00 | -2 145 245.00 | | -1 968 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 669.00 | 651 567.00 | | 345 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 090.00 | 2 102 503.00 | | 2 072 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 924.00 | 1 426 778.00 | | 1 035 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 124.00 | 481 950.00 | | 427 124.00 |
EA Autres dettes | 29 961.00 | 60 764.00 | | 29 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 768.00 | 4 723 563.00 | | 3 910 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 643.00 | 2 578 317.00 | | 1 942 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 101.00 | 2 906 368.00 | | 2 109 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 669.00 | 651 567.00 | | 345 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 900.00 | | 373 410.00 | 302 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 287.00 | 41 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 206.00 | 270 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315.00 | 6 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 604.00 | 222 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 334.00 | | 69 353.00 | 227 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 041.00 | | 304 057.00 | 69 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 969.00 | 19 130.00 | 74 919.00 | 206 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | 315.00 | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 444.00 | 19 130.00 | 74 604.00 | 200 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 185.00 | | 4 401.00 | 265 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 145.00 | | 4 401.00 | 306 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 145.00 | | 4 401.00 | 306 145.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 831 868.00 | 30 201.00 | 724 817.00 | 1 831 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 924.00 | 1 035 924.00 | | 1 035 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 400.00 | 124 400.00 | | 124 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 586.00 | 70 586.00 | | 70 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 334.00 | 1 272 334.00 | | 1 272 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VB T. V. A. | 162 268.00 | 162 268.00 | | 162 268.00 |
VC Groupe et associés | 260 784.00 | 260 784.00 | | 260 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 669.00 | 345 669.00 | | 345 669.00 |
VI Groupe et associés | 240 222.00 | 240 222.00 | | 240 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 049.00 | 294 049.00 | | 294 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 546.00 | 2 080 546.00 | | 2 080 546.00 |
VW T.V.A. | 229 547.00 | 229 547.00 | | 229 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 768.00 | 2 109 101.00 | 724 817.00 | 3 910 768.00 |