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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 548.00 | 11 605.00 | 942.00 | 12 548.00 |
AN Terrains | 328 065.00 | 278 955.00 | 49 109.00 | 328 065.00 |
AP Constructions | 2 336 985.00 | 1 966 346.00 | 370 640.00 | 2 336 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 574.00 | 1 313 535.00 | 122 039.00 | 1 435 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 978.00 | 53 130.00 | 12 848.00 | 65 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
AX Avances et acomptes | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 893.00 | 3 623 571.00 | 600 322.00 | 4 223 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 330.00 | | 314 330.00 | 314 330.00 |
BT Marchandises | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 949.00 | | 778 949.00 | 778 949.00 |
BZ Autres créances | 102 008.00 | | 102 008.00 | 102 008.00 |
CF Disponibilités | 1 602 402.00 | | 1 602 402.00 | 1 602 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 549.00 | | 2 860 549.00 | 2 860 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 442.00 | 3 623 571.00 | 3 460 871.00 | 7 084 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 753.00 | | | 102 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 276 219.00 | | | 2 276 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 954.00 | | | 273 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 627.00 | | | 2 666 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 719.00 | | | 221 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 027.00 | | | 197 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 845.00 | | | 372 845.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 244.00 | | | 794 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 871.00 | | | 3 460 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 019.00 | | | 589 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167 752.00 | | 67 661.00 | 4 167 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 520.00 | 4 223 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 520.00 | 4 211 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 154 949.00 | | 67 661.00 | 4 154 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477 625.00 | 157 466.00 | 11 520.00 | 3 477 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 232.00 | 1 373.00 | | 10 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467 393.00 | 156 093.00 | 11 520.00 | 3 467 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 027.00 | 197 027.00 | | 197 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 553.00 | 143 553.00 | | 143 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 745.00 | 200 745.00 | | 200 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 778 949.00 | 778 949.00 | | 778 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 719.00 | 16 493.00 | 65 872.00 | 221 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VP Divers | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 896.00 | 902 701.00 | 194.00 | 902 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 244.00 | 589 019.00 | 65 872.00 | 794 244.00 |