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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 540.00 | 22 675.00 | 865.00 | 23 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 372.00 | 11 334.00 | 20 038.00 | 31 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 065.00 | 34 009.00 | 23 056.00 | 57 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 292.00 | | 200 292.00 | 200 292.00 |
BZ Autres créances | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
CF Disponibilités | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 167.00 | | 262 167.00 | 262 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 231.00 | 34 009.00 | 285 222.00 | 319 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 692.00 | | | -23 692.00 |
DL TOTAL (I) | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 337.00 | | | 110 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 859.00 | | | 223 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 222.00 | | | 285 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 576.00 | | | 156 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 717.00 | | 21 900.00 | 52 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 553.00 | 57 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 173.00 | 54 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 185.00 | | 21 900.00 | 50 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 923.00 | 5 638.00 | 17 553.00 | 45 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 543.00 | 5 638.00 | 17 173.00 | 45 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 337.00 | 110 337.00 | | 110 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 200 292.00 | 200 292.00 | | 200 292.00 |
VB T. V. A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VC Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 354.00 | 72.00 | 6 848.00 | 67 354.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 652.00 | 223 499.00 | 2 152.00 | 225 652.00 |
VW T.V.A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 859.00 | 156 576.00 | 6 848.00 | 223 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
ST Autres comptes | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
YT Sous‐traitance | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 342.00 | | | 204 342.00 |