| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 260.00 | 29 213.00 | 48 047.00 | 77 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 658.00 | 29 919.00 | 1 003 739.00 | 1 033 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BZ Autres créances | 233 402.00 | | 233 402.00 | 233 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 340 952.00 | | 340 952.00 | 340 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 676.00 | | 782 676.00 | 782 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 334.00 | 29 919.00 | 1 786 415.00 | 1 816 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 953 675.00 | | 953 675.00 | 953 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 093.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 603 992.00 | 429 521.00 | | 603 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 928.00 | 177 378.00 | | 223 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 920.00 | 823 992.00 | | 1 047 920.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 569 564.00 | 659 104.00 | | 569 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 256.00 | 23 813.00 | | 15 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 471.00 | 12 261.00 | | 13 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 804.00 | 117 803.00 | | 71 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 495.00 | 812 981.00 | | 738 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 415.00 | 1 636 973.00 | | 1 786 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 724 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 486.00 | |
GE Autres charges | | | 38 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 074.00 | 54 300.00 | | 6 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 937.00 | 1 446.00 | | 76 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 863.00 | 52 854.00 | | -70 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 498.00 | 42 732.00 | | 94 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 786.00 | 580 968.00 | | 742 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 858.00 | 403 589.00 | | 518 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 928.00 | 177 378.00 | | 223 928.00 |