| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 170.00 | | 166 170.00 | 166 170.00 |
AN Terrains | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
AP Constructions | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110 726.00 | 1 686 268.00 | 424 458.00 | 2 110 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 587.00 | 602 477.00 | 162 109.00 | 764 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 142.00 | 2 299 417.00 | 811 725.00 | 3 111 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 236.00 | 61 917.00 | 330 319.00 | 392 236.00 |
BZ Autres créances | 589 581.00 | | 589 581.00 | 589 581.00 |
CF Disponibilités | 432 680.00 | | 432 680.00 | 432 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 173.00 | 61 917.00 | 1 410 256.00 | 1 472 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 314.00 | 2 361 334.00 | 2 221 981.00 | 4 583 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 115 335.00 | 158 951.00 | | 115 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 506.00 | 206 384.00 | | 797 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 841.00 | 596 336.00 | | 1 143 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 287.00 | 222 265.00 | | 339 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 831.00 | 189 000.00 | | 241 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 573.00 | 244 850.00 | | 238 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 442.00 | 199 965.00 | | 174 442.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | 8 317.00 | | 2 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 139.00 | 864 396.00 | | 1 028 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 981.00 | 1 460 732.00 | | 2 221 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 057.00 | 740 605.00 | | 689 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 174.00 | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 264 350.00 | | 264 350.00 | 264 350.00 |
FG Production vendue services | 2 376 281.00 | | 2 376 281.00 | 2 376 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 632.00 | | 2 640 632.00 | 2 640 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 457.00 | 3 935.00 | | 25 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 425.00 | 40.00 | | 2 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 650.00 | 147 000.00 | | 998 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 708.00 | 147 000.00 | | 1 017 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 23 500.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 147.00 | 53 708.00 | | 34 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 418.00 | 77 208.00 | | 84 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933 289.00 | 69 792.00 | | 933 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 946.00 | 72 378.00 | | 335 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 415.00 | 2 821 258.00 | | 3 687 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 909.00 | 2 614 874.00 | | 2 889 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 506.00 | 206 384.00 | | 797 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 099.00 | 52 131.00 | | 73 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 482.00 | 48 430.00 | | 23 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 238.00 | | 396 101.00 | 3 064 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 197.00 | 3 111 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 197.00 | 2 902 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 170.00 | | | 166 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 692.00 | | 363 101.00 | 2 888 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | 33 000.00 | 9 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 079.00 | 198 388.00 | 315 050.00 | 2 416 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 079.00 | 198 388.00 | 315 050.00 | 2 416 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 570.00 | | 654.00 | 62 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 570.00 | | 654.00 | 62 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 570.00 | 50 000.00 | 654.00 | 62 570.00 |
UG ‐ Financières | | | 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 573.00 | 238 573.00 | | 238 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
UX Autres créances clients | 317 936.00 | 317 936.00 | | 317 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
VB T. V. A. | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VC Groupe et associés | 402 940.00 | 402 940.00 | | 402 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 083.00 | 182 685.00 | 156 398.00 | 339 083.00 |
VI Groupe et associés | 241 831.00 | 241 831.00 | | 241 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 200.00 | | | 258 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 208.00 | | | 141 208.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 144.00 | 133 144.00 | | 133 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 868.00 | 965 193.00 | 116 675.00 | 1 081 868.00 |
VW T.V.A. | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 139.00 | 871 741.00 | 156 398.00 | 1 028 139.00 |