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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 485.00 | 8 463.00 | 14 022.00 | 22 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 718.00 | 16 012.00 | 6 705.00 | 22 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 634.00 | 24 475.00 | 23 158.00 | 47 634.00 |
BN En cours de production de biens | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 350.00 | 810.00 | 199 540.00 | 200 350.00 |
BZ Autres créances | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 123 198.00 | | 123 198.00 | 123 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 270.00 | 810.00 | 374 460.00 | 375 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 905.00 | 25 285.00 | 397 619.00 | 422 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 508.00 | 60 009.00 | | 54 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 075.00 | 24 499.00 | | 14 075.00 |
DL TOTAL (I) | 77 384.00 | 93 308.00 | | 77 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 120.00 | 116 314.00 | | 124 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 400.00 | 58 332.00 | | 70 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 936.00 | 102 601.00 | | 116 936.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | 726.00 | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 234.00 | 277 974.00 | | 320 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 619.00 | 371 283.00 | | 397 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 506.00 | 252 559.00 | | 262 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 777 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 175.00 | |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 761.00 | 317.00 | | 3 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761.00 | 317.00 | | 3 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 1 110.00 | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 107.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 1 217.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | -900.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 626.00 | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 999.00 | 814 161.00 | | 781 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 923.00 | 789 662.00 | | 767 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 076.00 | 24 499.00 | | 14 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 947.00 | | 5 804.00 | 44 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 117.00 | 47 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 45 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 617.00 | | 4 504.00 | 42 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 300.00 | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 906.00 | 6 687.00 | 3 117.00 | 20 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 706.00 | 6 687.00 | 1 917.00 | 19 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 199 379.00 | 199 379.00 | | 199 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
VB T. V. A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VC Groupe et associés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 388.00 | 29 660.00 | 57 728.00 | 87 388.00 |
VI Groupe et associés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 725.00 | 234 323.00 | 3 402.00 | 237 725.00 |
VW T.V.A. | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 235.00 | 262 507.00 | 57 728.00 | 320 235.00 |