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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831 588.00 | 2 250 663.00 | 580 925.00 | 2 831 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 042 582.00 | 2 260 123.00 | 782 458.00 | 3 042 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 813.00 | 1 190.00 | 511 623.00 | 512 813.00 |
BZ Autres créances | 406 736.00 | | 406 736.00 | 406 736.00 |
CF Disponibilités | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 088.00 | 1 190.00 | 951 898.00 | 953 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 670.00 | 2 261 313.00 | 1 734 357.00 | 3 995 670.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 868.00 | | | 392 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
DG Autres réserves | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
DH Report à nouveau | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
DK Provisions réglementées | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
DL TOTAL (I) | 584 329.00 | | | 584 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 325.00 | | | 693 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 800.00 | | | 213 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 356.00 | | | 205 356.00 |
EA Autres dettes | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 028.00 | | | 1 150 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 357.00 | | | 1 734 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 978.00 | | | 726 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
FG Production vendue services | 2 220 906.00 | | 2 220 906.00 | 2 220 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 512.00 | | 2 222 512.00 | 2 222 512.00 |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 845.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 604.00 | | | 88 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 825.00 | | | 2 312 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 375.00 | | | 2 274 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 779.00 | | 330 974.00 | 3 151 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 172.00 | 3 042 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 172.00 | 2 841 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950 246.00 | | 330 974.00 | 2 950 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 450.00 | 283 845.00 | 437 172.00 | 2 413 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 450.00 | 283 845.00 | 437 172.00 | 2 413 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 439.00 | 28 530.00 | 21 359.00 | 93 439.00 |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 629.00 | 28 530.00 | 21 359.00 | 94 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 530.00 | 21 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 800.00 | 213 800.00 | | 213 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 322.00 | 80 322.00 | | 80 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 511 390.00 | 511 390.00 | | 511 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VC Groupe et associés | 320 433.00 | 125 496.00 | 194 937.00 | 320 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 325.00 | 270 275.00 | 423 050.00 | 693 325.00 |
VI Groupe et associés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 400.00 | | | 296 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 650.00 | | | 256 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VP Divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 537.00 | 728 600.00 | 194 937.00 | 923 537.00 |
VW T.V.A. | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 028.00 | 726 978.00 | 423 050.00 | 1 150 028.00 |