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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 784.00 | 1 838.00 | 12 946.00 | 14 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 494.00 | 29 037.00 | 9 458.00 | 38 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 052.00 | 30 885.00 | 41 167.00 | 72 052.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 799.00 | 345 171.00 | 703 628.00 | 1 048 799.00 |
BZ Autres créances | 644 393.00 | 609 406.00 | 34 987.00 | 644 393.00 |
CF Disponibilités | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 918.00 | 954 577.00 | 777 341.00 | 1 731 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 970.00 | 985 461.00 | 818 508.00 | 1 803 970.00 |
CU Autres participations | 18 773.00 | 10.00 | 18 763.00 | 18 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
DG Autres réserves | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
DH Report à nouveau | -152 744.00 | | | -152 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 981.00 | -152 744.00 | | 122 981.00 |
DL TOTAL (I) | 109 473.00 | -13 507.00 | | 109 473.00 |
DP Provisions pour risques | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 373.00 | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 165.00 | 272 212.00 | | 177 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 527.00 | 214 315.00 | | 114 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 816.00 | 342 486.00 | | 293 816.00 |
EA Autres dettes | 83 954.00 | 186 569.00 | | 83 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 210.00 | 1 028 024.00 | | 670 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 508.00 | 1 014 516.00 | | 818 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 930.00 | | 968 930.00 | 968 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 930.00 | | 968 930.00 | 968 930.00 |
FM Production stockée | | | -3 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 425.00 | 919 406.00 | | 21 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 425.00 | 921 956.00 | | 21 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 783.00 | 51 891.00 | | 108 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 825.00 | 607 406.00 | | 40 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 256.00 | 659 297.00 | | 163 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 830.00 | 262 659.00 | | -141 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 747.00 | 2 991 741.00 | | 1 374 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 766.00 | 3 144 485.00 | | 1 251 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 981.00 | -152 744.00 | | 122 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 007.00 | | 42 966.00 | 48 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 648.00 | 18 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 922.00 | 72 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 275.00 | 38 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 220.00 | | 10 549.00 | 33 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 788.00 | | 17 633.00 | 14 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 712.00 | 4 163.00 | | 26 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 712.00 | 2 325.00 | | 26 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 825.00 | | |
6T Sur comptes clients | 583 650.00 | 37 686.00 | 276 165.00 | 583 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 056.00 | 39 696.00 | 356 165.00 | 1 271 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 056.00 | 78 521.00 | 356 165.00 | 1 271 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 686.00 | 356 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 527.00 | 81 702.00 | 32 825.00 | 114 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
UX Autres créances clients | 635 478.00 | | | 635 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 321.00 | | | 413 321.00 |
VB T. V. A. | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 177 165.00 | 177 165.00 | | 177 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 520.00 | | | 612 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 226.00 | 1 695 226.00 | | 1 695 226.00 |
VW T.V.A. | 200 095.00 | 200 095.00 | | 200 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 210.00 | 637 384.00 | 32 825.00 | 670 210.00 |