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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 756.00 | 4 942.00 | 3 814.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 587.00 | 4 942.00 | 30 644.00 | 35 587.00 |
BT Marchandises | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 99 682.00 | | 99 682.00 | 99 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 175.00 | | 151 175.00 | 151 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 762.00 | 4 942.00 | 181 820.00 | 186 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 924.00 | | | 74 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DL TOTAL (I) | 101 377.00 | | | 101 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 820.00 | | | 181 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 237.00 | | 60 237.00 | 60 237.00 |
FG Production vendue services | 133 858.00 | | 133 858.00 | 133 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 094.00 | | 194 094.00 | 194 094.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 100.00 | | | 194 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 647.00 | | | 189 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191.00 | 1 751.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191.00 | 1 751.00 | | 3 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
ST Autres comptes | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
YT Sous‐traitance | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 764.00 | | | 34 764.00 |