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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 613 379.00 | 517 089.00 | 5 096 289.00 | 5 613 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 353.00 | | 78 353.00 | 78 353.00 |
AX Avances et acomptes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 728 449.00 | 517 628.00 | 5 210 819.00 | 5 728 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 097.00 | 68 174.00 | 2 101 923.00 | 2 170 097.00 |
BZ Autres créances | 329 228.00 | | 329 228.00 | 329 228.00 |
CF Disponibilités | 478 515.00 | | 478 515.00 | 478 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 079.00 | 68 174.00 | 2 956 905.00 | 3 025 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 753 529.00 | 585 803.00 | 8 167 726.00 | 8 753 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 996 963.00 | | | 996 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 908.00 | | | 831 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 892.00 | | | 1 870 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 416 361.00 | | | 4 416 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 799.00 | | | 1 378 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 562.00 | | | 478 562.00 |
EA Autres dettes | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 296 834.00 | | | 6 296 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 167 726.00 | | | 8 167 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561 420.00 | | | 3 561 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 397.00 | | | 587 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 237.00 | | 124 237.00 | 124 237.00 |
FG Production vendue services | 3 829 987.00 | | 3 829 987.00 | 3 829 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 225.00 | | 3 954 225.00 | 3 954 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 057.00 | |
GE Autres charges | | | 225 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 215.00 | | | 345 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 063 860.00 | | | 6 063 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 091 162.00 | | | 6 091 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 023 167.00 | | | 6 023 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 033 404.00 | | | 6 033 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 418.00 | | | 295 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 390 737.00 | | | 10 390 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 558 828.00 | | | 9 558 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 908.00 | | | 831 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 832.00 | | 8 697 325.00 | 4 232 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 7 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 201 707.00 | 5 728 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 196 957.00 | 5 693 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 193 445.00 | | 8 697 325.00 | 4 193 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 664.00 | 882 702.00 | 769 737.00 | 404 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 125.00 | 882 702.00 | 769 737.00 | 404 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 799.00 | 1 378 799.00 | | 1 378 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 123.00 | 163 123.00 | | 163 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 149.00 | 2 061 149.00 | | 2 061 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 948.00 | 108 948.00 | | 108 948.00 |
VB T. V. A. | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
VC Groupe et associés | 178 393.00 | 178 393.00 | | 178 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 397.00 | 587 397.00 | | 587 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 828 964.00 | 1 093 551.00 | 2 735 413.00 | 3 828 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 978 128.00 | | | 5 978 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 204 305.00 | | | 5 204 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 333.00 | 2 509 620.00 | 7 713.00 | 2 517 333.00 |
VW T.V.A. | 256 438.00 | 256 438.00 | | 256 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 296 834.00 | 3 561 420.00 | 2 735 413.00 | 6 296 834.00 |