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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 176.00 | 40 398.00 | 251 778.00 | 292 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 1 180 226.00 | 95 481.00 | 1 084 745.00 | 1 180 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 390 753.00 | | 390 753.00 | 390 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 878.00 | 95 481.00 | 2 829 398.00 | 2 924 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 054.00 | 135 878.00 | 3 081 176.00 | 3 217 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 291 176.00 | 39 398.00 | 251 778.00 | 291 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 081 720.00 | 3 483 508.00 | | 3 081 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 908.00 | 312 498.00 | | -67 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 612.00 | 3 804 807.00 | | 3 022 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 490.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 11 260.00 | | 15 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 558.00 | 10 146.00 | | 41 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 564.00 | 21 896.00 | | 58 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 176.00 | 3 826 702.00 | | 3 081 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 564.00 | 21 896.00 | | 58 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 106.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 832.00 | | | -18 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 220.00 | 406 481.00 | | 146 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 128.00 | 93 982.00 | | 214 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 908.00 | 312 498.00 | | -67 908.00 |