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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 169 400.00 | | 169 400.00 | 169 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 400.00 | | 429 400.00 | 429 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BZ Autres créances | 104 871.00 | | 104 871.00 | 104 871.00 |
CF Disponibilités | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 446.00 | | 130 446.00 | 130 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 846.00 | | 559 846.00 | 559 846.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 913.00 | 109 886.00 | | 68 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 233.00 | -40 973.00 | | -11 233.00 |
DL TOTAL (I) | 68 680.00 | 79 913.00 | | 68 680.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 485.00 | 392 905.00 | | 137 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 793.00 | 128 256.00 | | 81 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 47 638.00 | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017.00 | 105 578.00 | | 2 017.00 |
EA Autres dettes | 8 401.00 | 400.00 | | 8 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 166.00 | 674 777.00 | | 231 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 846.00 | 754 690.00 | | 559 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 635.00 | | | 772 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 735.00 | | | 301 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 400.00 | | | 458 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 474.00 | 8 212.00 | 87 685.00 | 79 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 474.00 | 8 212.00 | 87 685.00 | 79 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 194.00 | 90 194.00 | | 90 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 461.00 | 130 461.00 | | 130 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 881.00 | | | 226 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 282.00 | 116 282.00 | | 116 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 166.00 | 231 166.00 | | 231 166.00 |