| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 210.00 | 345.00 | 555.00 |
AN Terrains | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 534.00 | 1 841.00 | 3 693.00 | 5 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 131.00 | 44 848.00 | 51 283.00 | 96 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 104.00 | 46 900.00 | 88 204.00 | 135 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BT Marchandises | 725 805.00 | | 725 805.00 | 725 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 817.00 | 7 886.00 | 988 931.00 | 996 817.00 |
BZ Autres créances | 113 205.00 | | 113 205.00 | 113 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 373 519.00 | | 373 519.00 | 373 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 018.00 | 15 508.00 | 2 275 510.00 | 2 291 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 123.00 | 62 408.00 | 2 363 715.00 | 2 426 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 169.00 | 782 218.00 | | 675 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 464.00 | 16 282.00 | | 314 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 220.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 099 633.00 | 921 722.00 | | 1 099 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 460.00 | 17 276.00 | | 32 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 908.00 | 90 114.00 | | 91 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 502.00 | 856 362.00 | | 1 016 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 758.00 | 73 995.00 | | 122 758.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 820.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 082.00 | 1 038 568.00 | | 1 264 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 715.00 | 1 960 290.00 | | 2 363 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 798.00 | 1 029 046.00 | | 1 152 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 899.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 036.00 | | 51 735.00 | 106 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 12 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 667.00 | 135 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 767.00 | 18 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 104 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 890.00 | | 51 735.00 | 53 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 558.00 | 17 219.00 | 3 877.00 | 33 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | 185.00 | 3 767.00 | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 766.00 | 17 034.00 | 110.00 | 29 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 886.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 886.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 502.00 | 1 016 502.00 | | 1 016 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 460.00 | 11 176.00 | 21 284.00 | 32 460.00 |
VI Groupe et associés | 91 908.00 | 1 908.00 | 90 000.00 | 91 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792.00 | 185.00 | 3 767.00 | 3 792.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 082.00 | 1 152 798.00 | 111 284.00 | 1 264 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |